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[股市360]圆信永丰多策略精选:更新招募说明书摘要(2017年第1号)

http://www.gushi360.com  更新时间:2017-11-14 08:43  股市360  【字体:
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   圆信永丰千亿国际客户端下载管理有限公司


圆信永丰多策略精选混合型证券投资千亿国际客户端下载
      招募说明书(更新)摘要
            (2017 年第 1 号)




   千亿国际客户端下载管理人:圆信永丰千亿国际客户端下载管理有限公司
     千亿国际客户端下载托管人:兴业银行股份有限公司
             二〇一七年十一月
圆信永丰多策略精选混合型证券投资千亿国际客户端下载招募说明书(更新)摘要



                                       重要提示


     本千亿国际客户端下载的募集申请经中国证监会 2016 年 12 月 2 日证监许可〔2016〕3003
号文准予募集注册,千亿国际客户端下载合同已于 2017 年 3 月 29 日正式生效。
     千亿国际客户端下载管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本千亿国际客户端下载募集的注册,并不表明其对本千亿国际客户端下载的投资
价值、千亿国际娱乐qy966前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本千亿国际客户端下载没有风险。
     本千亿国际客户端下载投资于证券千亿国际娱乐qy966,千亿国际客户端下载净值会因为证券千亿国际娱乐qy966波动等因素产生波动。投
资有风险,投资者在投资本千亿国际客户端下载时应认真阅读本招募说明书、千亿国际客户端下载合同等信息披
露文件,全面认识本千亿国际客户端下载产品的风险收益特征和产品特性,自主判断千亿国际客户端下载的投资
价值,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断千亿国际娱乐qy966,对投资本千亿国际客户端下载的意愿、时
机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者根据所持有份额
享受千亿国际客户端下载的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本千亿国际客户端下载可能遇到的风险
包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,
个别证券特有的非系统性风险,由于千亿国际客户端下载份额持有人连续大量赎回千亿国际客户端下载产生的流
动性风险,千亿国际客户端下载管理人在千亿国际客户端下载管理实施过程中产生的千亿国际客户端下载管理风险,本千亿国际客户端下载的特
定风险等。
     本千亿国际客户端下载是混合型证券投资千亿国际客户端下载,其预期收益和预期风险水平高于债券型千亿国际客户端下载
产品和货币千亿国际娱乐qy966千亿国际客户端下载,低于股票型千亿国际客户端下载,属于中高预期风险、中高预期收益的基
金产品。
     本千亿国际客户端下载可投资中小企业私募债券。中小企业私募债券属于高风险的债券投资
品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。
中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于
不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低千亿国际娱乐qy966对
该类债券的认可度,从而影响该类债券的千亿国际娱乐qy966流动性。中小企业私募债券的信用
风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材
料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主
体信用基本面的难度。
     千亿国际客户端下载管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用千亿国际客户端下载财产,
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但不保证投资本千亿国际客户端下载一定盈利,也不保证千亿国际客户端下载份额持有人的最低收益;因千亿国际客户端下载价
格可升可跌,亦不保证千亿国际客户端下载份额持有人能全数取回其原本投资。
     千亿国际客户端下载的过往业绩并不预示其未来表现。千亿国际客户端下载管理人管理的其他千亿国际客户端下载的业绩并
不构成对本千亿国际客户端下载业绩表现的保证。
     千亿国际客户端下载管理人提醒投资者千亿国际客户端下载投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,千亿国际客户端下载运营状况与千亿国际客户端下载净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
     本招募说明书已经本千亿国际客户端下载托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为
2017 年 09 月 29 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 06 月 30 日(未
经审计)。
圆信永丰多策略精选混合型证券投资千亿国际客户端下载招募说明书(更新)摘要


                                                   目录
第一部分     千亿国际客户端下载管理人 ........................................................................................1
第二部分     千亿国际客户端下载托管人 ........................................................................................9
第三部分     相关服务机构 ................................................................................... 11
第四部分     千亿国际客户端下载概况 .......................................................................................... 19
第五部分     千亿国际客户端下载份额的申购与赎回 .................................................................... 19
第六部分     千亿国际客户端下载的投资目标和投资范围 ............................................................ 21
第七部分     千亿国际客户端下载的投资策略 ............................................................................... 22
第八部分     千亿国际客户端下载的投资限制 ............................................................................... 27
第九部分     千亿国际客户端下载的业绩比较基准........................................................................ 29
第十部分     千亿国际客户端下载的风险收益特征........................................................................ 30
第十一部分      千亿国际客户端下载投资组合报告(未经审计) ................................................. 30
第十二部分      千亿国际客户端下载的业绩 ................................................................................... 34
第十三部分      千亿国际客户端下载的费用与税收........................................................................ 35
第十四部分      其他应披露事项 ........................................................................... 37
第十五部分      对招募说明书更新部分的说明 ..................................................... 37
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                            第一部分          千亿国际客户端下载管理人


     一、千亿国际客户端下载管理人概况
     名称:圆信永丰千亿国际客户端下载管理有限公司
     住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路 45
号 4 楼 02 单元之 175
     办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴千亿国际客户端下载大厦 19 楼
     成立时间:2014 年 1 月 2 日
     法定代表人:洪文瑾
     批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可﹝2013﹞1514 号
     注册资本:20,000 万元人民币
     股权结构:厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门国际信托”)持有 51%
的股权;永丰证券投资信托股份有限公司(以下简称“永丰投信”)持有 49%的
股权。
     电话:(021)60366000 传真:(021)60366009
     客服电话:400-607-0088
     网址:www.gtsfund.com.cn
     联系人:严晓波
     二、主要人员情况
     (一)董事会成员
     董事长:
     洪文瑾女士,公司董事长,厦门大学工商管理硕士。历任厦门建发集团财务
部副经理,厦门建发信托投资公司副总经理、总经理,厦门国际信托有限公司总
经理、董事长,2012 年 11 月起兼任厦门金圆投资集团有限公司副总经理。
     独立董事:
     朱孟楠先生,公司独立董事,厦门大学金融学博士。历任厦门大学经济学院
财金系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师,厦门大学经济学院金融系教授、
博士生导师、系主任,厦门大学经济学院副院长。
     戴亦一先生,公司独立董事,厦门大学研究生学历,经济学博士学位。历任
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厦门大学经济学院计统系讲师、副教授;厦门大学管理学院副教授/EMBA 中心副
主任、教授/EMBA 中心主任、教授/博导/副院长、教授/博导;福建新华都购物
广场股份有限公司独立董事、厦门兴业能源控股股份有限公司独立董事。
     刘志云先生,公司独立董事,厦门大学国际法学博士。历任厦门大学法学院
讲师、副教授;兼任七匹狼、科华恒盛、游族网络、蒙发利等上市公司的独立董
事,福建远大联盟律师事务所律师。现任厦门大学法学院教授。
     股东董事:
     郑木清先生,公司董事,复旦大学国际金融学博士、中国社会科学院法学博
士后、中共中央党校哲学博士后。历任中国建设银行总行利率处负责人,海通证
券股份有限公司高级证券分析师、投资经理、中外合资海富通千亿国际客户端下载管理公司筹备
组成员,海富通千亿国际客户端下载管理公司总裁特别助理,甘肃省人民政府办公厅主任助理、
厅领导成员,东吴千亿国际客户端下载管理公司总裁助理、量化投资总监兼量化投资部总经理;
现任厦门金圆投资集团有限公司总经理助理,兼任金圆资本管理(厦门)有限公
司董事长。
     董晓亮先生,公司董事,厦门大学经济学博士。历任国贸期货上海代表处出
市代表负责人、研发部研究员,兴业证券厦门投资银行总部业务经理,国贸期货
总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理,海通期货副总经理,金圆集团
投资部副总经理;现任圆信永丰千亿国际客户端下载管理有限公司总经理。
     许如玫女士,公司董事,美国德州州立大学企业管理硕士。历任建弘国际投
资顾问研究员,建弘证券经理,建弘投信千亿国际客户端下载经理、营销企划部门主管,永丰金
资产管理(亚洲)董事总经理,永丰证券投资信托股份有限公司总经理;现任永
丰金融控股股份有限公司投资长办公室主任。
     吴嘉钦先生,公司董事,台湾科技大学硕士。历任宝来证券国际金融部副总
经理,宝来投信综合通路处及投资产品中心副总经理,元大宝来投信通路事业部
资深副总经理;现任永丰证券投资信托股份有限公司总经理。
     蔡隆裕先生,公司董事,国立台湾大学电机所硕士。历任永丰金证券股份有
限公司副总经理,永丰金资本(亚洲)有限公司董事,SPS Asset Management Ltd.
董事,永丰金亚洲有限公司董事;现任永丰金证券股份有限公司总经理办公室副
总经理。


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     (二)监事会成员
     薛经武先生,公司监事会主席,荷兰伊拉斯莫斯大学鹿特丹管理学院研究所
企业管理硕士。历任环球经济社研究员,台湾经济研究院专案特约研究员,欧洲
品质管理千亿国际客户端下载会专案特约研究员,日商日兴证券台北分公司研究部主管,永丰金
控总经理办公室副总经理,永丰金证券(亚洲)有限公司上海代表处代表;现任
永丰金融控股股份有限公司总经理办公室主任。
     胡荣炜先生,公司监事,厦门大学工商管理硕士。历任中国银行厦门市分行
营业部职员、风险管理处业务审查科副科长、风险管理部尽职调查科科长,柯达
(中国)股份有限公司亚太影像材料制造乐凯并购项目财务经理,柯达(厦门)
数码影像有限公司财务经理,柯达中国区制造财务内控总监,厦门磐基大酒店有
限公司集团副总经理,厦门金圆投资集团有限公司投资经理,厦门市创业投资有
限公司总经理助理、副总经理;现任厦门国际信托有限公司副总经理。
     吴烨女士,公司职工监事、综合管理部总监,华东师范大学本科学历。历任
江苏联合信托投资有限公司人事行政主管、德邦证券有限责任公司人力资源部薪
酬福利经理,湘财证券股份有限公司人力资源与发展总部人事经理。
     (三)千亿国际客户端下载管理人高级管理人员
     董晓亮先生,公司总经理,简历见上。
     吕富强先生,公司督察长,厦门大学法学博士。历任华东地质学院助教,厦
门国际信托投资公司证券总部投资银行部业务主办,厦门国际信托投资公司信托
部业务主办、千亿国际娱乐qy966开发部副经理、风险控制部经理,厦门国际信托合规管理部总
经理、风险管理部总经理。
     江涛先生,公司副总经理,安徽大学经济学硕士。历任交通银行安徽分行国
际部副总经理、交通银行东京分行国际部总经理、交通银行安徽分行个金部总经
理,融通千亿国际客户端下载北京分公司副总经理、融通千亿国际客户端下载上海分公司总经理。
     (四)本千亿国际客户端下载千亿国际客户端下载经理
     洪流先生,上海千亿国际娱乐老虎机大学金融学硕士,现任圆信永丰千亿国际客户端下载管理有限公司首席
投资官。历任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理,德恒证券信息研究部
副总经理,德恒证券经纪业务管理总部副总经理,兴业证券股份有限公司理财服
务中心首席理财分析师,兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司副总监。


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     范妍女士,复旦大学管理学硕士,现任圆信永丰千亿国际客户端下载管理有限公司千亿国际客户端下载投资
部下设权益投资部总监。历任兴业证券研究中心助理策略分析师、安信证券研究
中心高级策略分析师、工银瑞信千亿国际客户端下载策略研究员、圆信永丰千亿国际客户端下载管理有限公司基
金投资部下设权益投资部副总监。
     (五)投资决策委员会成员
     主席:
     董晓亮先生,简历见上。
     成员:
     洪流先生,简历见上。
     王琳女士,复旦大学世界经济研究所硕士,现任圆信永丰千亿国际客户端下载管理有限公司
交易部总监。历任国泰君安证券交易员、国联安千亿国际客户端下载管理有限公司交易员、金元
惠理千亿国际客户端下载管理有限公司交易部总监。
     范妍女士,简历见上。
     李明阳先生,北京大学软件工程(金融管理方向)硕士,现任圆信永丰千亿国际客户端下载
管理有限公司研究部副总监。历任圆信永丰千亿国际客户端下载管理有限公司研究部研究员。
     余文龙先生,上海千亿国际娱乐老虎机大学金融数学与金融工程博士,现任圆信永丰千亿国际客户端下载管
理有限公司千亿国际客户端下载投资部下设固定收益投资部总监。历任广州中大凯思投资集团投
资部分析师,上海申银万国证券研究所债券高级分析师,中信证券股份有限公司
资产管理部固定收益投资经理。
     林铮先生,厦门大学经济学硕士,现任圆信永丰千亿国际客户端下载管理有限公司千亿国际客户端下载投资
部下设固定收益投资部副总监。历任厦门国贸集团投资研究员,国贸期货宏观金
融期货研究员,海通期货股指期货分析师,圆信永丰千亿国际客户端下载管理有限公司专户投资
部副总监。
     督察长有权列席公募千亿国际客户端下载投资决策委员会会议,经总经理批准的其他人员可
列席参会。
     (六)上述人员之间均不存在近亲属关系。
     三、千亿国际客户端下载管理人的职责
     (一)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
千亿国际客户端下载份额的发售、申购、赎回和登记事宜;


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     (二)办理千亿国际客户端下载备案手续;
     (三)对所管理的不同千亿国际客户端下载财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
     (四)按照千亿国际客户端下载合同的约定确定千亿国际客户端下载收益分配方案,及时向千亿国际客户端下载份额持有人
分配收益;
     (五)进行千亿国际客户端下载会计核算并编制千亿国际客户端下载财务会计报告;
     (六)编制季度、半年度和年度千亿国际客户端下载报告;
     (七)计算并公告千亿国际客户端下载资产净值,确定千亿国际客户端下载份额申购、赎回价格;
     (八)办理与千亿国际客户端下载财产管理业务活动有关的信息披露事项;
     (九)按照规定召集千亿国际客户端下载份额持有人大会;
     (十)保存千亿国际客户端下载财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
     (十一)以千亿国际客户端下载管理人名义,代表千亿国际客户端下载份额持有人利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
     (十二)有关法律法规、中国证监会和千亿国际客户端下载合同规定的其他职责。
     四、千亿国际客户端下载管理人关于遵守法律法规的承诺
     (一)本千亿国际客户端下载管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、千亿国际客户端下载
合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违
反现行有效的有关法律、法规、规章、千亿国际客户端下载合同和中国证监会有关规定的行为发
生。
     (二)本千亿国际客户端下载管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《千亿国际客户端下载法》及
有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
     1、将千亿国际客户端下载管理人固有财产或者他人财产混同于千亿国际客户端下载财产从事证券投资;
     2、不公平地对待管理人管理的不同千亿国际客户端下载财产;
     3、利用千亿国际客户端下载财产或者职务之便为千亿国际客户端下载份额持有人以外的第三人牟取利益;
     4、向千亿国际客户端下载份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
     5、侵占、挪用千亿国际客户端下载财产;
     6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动;
     7、玩忽职守,不按照规定履行职责;
     8、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。


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     (三)本千亿国际客户端下载管理人承诺加强员工管理和培训,强化职业操守,督促和约束
员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活
动:
     1、越权或违规经营;
     2、违反千亿国际客户端下载合同或托管协议;
     3、故意损害千亿国际客户端下载份额持有人或其他千亿国际客户端下载相关机构的合法利益;
     4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
     5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
     6、玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
     7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、千亿国际客户端下载合同和中国证监会的有关
规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、千亿国际客户端下载的商业秘密,尚未依法公开的千亿国际客户端下载
投资内容、千亿国际客户端下载投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
     8、除按千亿国际客户端下载管理人制度进行千亿国际客户端下载、特定客户资产管理计划运作投资外,直
接或间接进行其他股票投资;
     9、协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
     10、违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵千亿国际娱乐qy966价格,扰
乱千亿国际娱乐qy966秩序;
     11、贬损同行,以抬高自己;
     12、以不正当手段谋求业务发展;
     13、有悖社会公德,损害证券投资千亿国际客户端下载人员形象;
     14、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
     15、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
     (四)千亿国际客户端下载管理人关于禁止性行为的承诺
     为维护千亿国际客户端下载份额持有人的合法权益,千亿国际客户端下载财产不得用于下列投资或者活动:
     1、承销证券;
     2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
     3、从事承担无限责任的投资;
     4、买卖其他千亿国际客户端下载份额,但是中国证监会另有规定的除外;


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     5、向其千亿国际客户端下载管理人、千亿国际客户端下载托管人出资;
     6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
     7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
     运用千亿国际客户端下载财产买卖千亿国际客户端下载管理人、千亿国际客户端下载托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其
他重大关联交易的,应当符合千亿国际客户端下载的投资目标和投资策略,遵循千亿国际客户端下载份额持有人
利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照千亿国际娱乐qy966
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到千亿国际客户端下载托管人的同意,并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交千亿国际客户端下载管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独
立董事通过。千亿国际客户端下载管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
     法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本千亿国际客户端下载,
则本千亿国际客户端下载投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。
     (五)千亿国际客户端下载经理承诺
     1、依照有关法律、法规和千亿国际客户端下载合同的规定,本着谨慎的原则为千亿国际客户端下载份额持
有人谋取最大利益;
     2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;
     3、不违反现行有效的有关法律法规、千亿国际客户端下载合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、千亿国际客户端下载的商业秘密、尚未依法公开的千亿国际客户端下载投资内
容、千亿国际客户端下载投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;
     4、不从事损害千亿国际客户端下载财产和千亿国际客户端下载份额持有人利益的证券交易及其他活动。
     五、千亿国际客户端下载管理人的内部控制制度
     千亿国际客户端下载管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业
务规章等。内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基
本管理制度的总揽和指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制
组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度
包括风险控制制度、千亿国际客户端下载投资管理制度、千亿国际客户端下载绩效评估考核制度、集中交易制度、
千亿国际客户端下载会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、危机处理制
度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主


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要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。
     根据千亿国际客户端下载管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道
内控防线:
     公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
     1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线。员工积极发挥主观
能动性,在严于自律的前提下,相互监督制衡。各岗位职责明确,有详细的岗位
说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授
权范围内承担责任。
     2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线。公司在
相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门
及岗位对前一部门及岗位负有监督责任。
     3、建立以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业
务全面实施监督反馈的第三道防线。督察长、监察稽核部门独立于其他部门,对
内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。
     4、建立以董事会下属风险管理委员会对公司经营管理和千亿国际客户端下载运作中的合法
合规性实行全面监督的第四道防线。风险管理委员会对公司经营和千亿国际客户端下载运作中的
风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。




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                            第二部分          千亿国际客户端下载托管人


     一、千亿国际客户端下载托管人情况
     名称:兴业银行股份有限公司
     住所:福州市湖东路 154 号
     办公地址:上海市静安区江宁路 168 号
     法定代表人:高建平
     成立时间:1988 年 8 月 22 日
     批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行福建省分行闽银 1988 第[271]

     组织形式:股份有限公司
     注册资本:207.74 亿元人民币
     联系人:徐峥
     联系电话:021-52629999
     存续期间:持续经营
     千亿国际客户端下载托管资格批文及文号:证监千亿国际客户端下载字[2005]74 号
     二、主要人员情况
     兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、千亿国际娱乐qy966处、委托
资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理处、期货业务管理处、期货存
管结算处、养老金管理中心等处室,共有员工 100 余人,业务岗位人员均具有基
金从业资格。
     三、千亿国际客户端下载托管业务经营情况
     兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得千亿国际客户端下载托管资格。千亿国际客户端下载托管业
务批准文号:证监千亿国际客户端下载字[2005]74 号。截止 2017 年 6 月 30 日,兴业银行已托
管开放式千亿国际客户端下载 183 只,托管千亿国际客户端下载财产规模总计 5741.64 亿元。
     四、托管业务的内部控制制度
     1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。
     2、建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
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     3、风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定
并实施风险控制措施。
     4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像
监控。
     5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控
制理念,并签订承诺书。
     6、应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾
备中心,保证业务不中断。
     五、千亿国际客户端下载托管人对千亿国际客户端下载管理人运作千亿国际客户端下载进行监督的方法和程序
     千亿国际客户端下载托管人负有对千亿国际客户端下载管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《千亿国际客户端下载法》、
《运作办法》、千亿国际客户端下载合同及其他有关规定,托管人对千亿国际客户端下载的投资对象和范围、投
资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、千亿国际客户端下载会计核算、千亿国际客户端下载资产估值
和千亿国际客户端下载净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关千亿国际客户端下载投资和运作的事项,
对千亿国际客户端下载管理人进行业务监督、核查。
     千亿国际客户端下载托管人发现千亿国际客户端下载管理人有违反《千亿国际客户端下载法》、《运作办法》、千亿国际客户端下载合同和有
关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知千亿国际客户端下载管理人限期纠正,千亿国际客户端下载管理
人收到通知后应及时核对并以书面形式对千亿国际客户端下载托管人发出回函。在限期内,千亿国际客户端下载
托管人有权随时对通知事项进行复查,督促千亿国际客户端下载管理人改正。千亿国际客户端下载管理人对千亿国际客户端下载
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,千亿国际客户端下载托管人应报告中国证监会。
     千亿国际客户端下载托管人发现千亿国际客户端下载管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,
通知千亿国际客户端下载管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
     千亿国际客户端下载托管人发现千亿国际客户端下载管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或
者违反千亿国际客户端下载合同约定的,应当拒绝执行,立即通知千亿国际客户端下载管理人,并及时向中国证
监会报告。
     千亿国际客户端下载托管人发现千亿国际客户端下载管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反千亿国际客户端下载合同约定的,应当立即通知千亿国际客户端下载管理人,
并及时向中国证监会报告。




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                          第三部分          相关服务机构


     一、千亿国际客户端下载份额发售机构
     (一)直销机构
     1、圆信永丰千亿国际客户端下载管理有限公司直销中心
     住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路 45
号 4 楼 02 单元之 175
     上海直销中心办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴千亿国际客户端下载大厦
19 楼
     联系人:严晓波
     电话:021-60366073
     传真:021-60366001
     厦门直销中心办公地址:厦门市思明区展鸿路 81 号金融中心大厦 21 楼 2102

     联系人:汤丽丽
     电话:0592-3016513
     传真:0592-3016501
     网址:www.gtsfund.com.cn
     2、电子直销
     (1)名称:圆信永丰千亿国际客户端下载管理有限公司电子直销
     交易网站:www.gtsfund.com.cn
     客服电话:4006070088;021-60366818
     (2)名称:圆信永丰千亿国际客户端下载管理有限公司电子直销系统之微信交易端口
     圆信永丰千亿国际客户端下载微信公众号:gtsfund4006070088
     客服电话:4006070088;021-60366818
     (二)其他销售机构
     (1)兴业银行股份有限公司
     注册地址:福州市湖东路 154 号
     办公地址:上海市江宁路 168 号
                                             11
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     法定代表人:高建平
     客服电话:95561
     公司网址:www.cib.com.cn
     (2)中国工商银行股份有限公司
     住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
     办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
     法定代表人:姜建清
     客服电话:95588
     公司网址:www.icbc.com.cn
     联系人:赵会军
     (3)泉州银行股份有限公司
     注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号
     住所:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号
     法定代表人:傅子能
     客服电话:4008896312
     公司网址:www.qzccbank.com
     (4)蚂蚁(杭州)千亿国际客户端下载销售有限公司
     注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
     住所:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
     法定代表人:陈柏青
     客服电话:4000-766-123
     公司网址:www.fund123.cn
     (5)上海天天千亿国际客户端下载销售有限公司
     办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
     法定代表人:其实
     客服电话:400-1818-188
     公司网址:www.1234567.com.cn
     (6)上海中正达广投资管理有限公司
     办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室


                                             12
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     法定代表人:黄欣
     客服电话:400-6767-523
     网址:www.zzwealth.cn
     (7)华福证券有限责任公司
     办公地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-10 层
     法定代表人:黄金琳
     客服电话:400-8896-326
     网址:www.hfzq.com.cn
     (8)兴业证券股份有限公司
     注册地址:福州市湖东路 268 号
     法定代表人:兰荣
     客服电话:95562
     公司网址:www.xyzq.com.cn
     (9)诺亚正行(上海)千亿国际客户端下载销售投资顾问有限公司
     注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
     法定代表人:汪静波
     电话:400-8215-399
     公司网址:www.noah-fund.com
     (10)国信证券股份有限公司
     注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
     法定代表人:何如
     电话:95536
     公司网址:www.guosen.com.cn
     (11)上海陆金所资产管理有限公司
     注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
     办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
     法定代表人:郭坚
     客服电话:400-8219-031
     公司网址:www.lufunds.com


                                             13
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     (12)中国银河证券股份有限公司
     注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
     住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
     法定代表人:陈有安
     客服电话:4008-888-888
     公司网址:www.chinastock.com.cn
     (13)上海万得投资顾问有限公司
     注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
     办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
     法定代表人:王廷富
     联系人:王亚丹
     客服电话:4008210203
     (14)上海好买千亿国际客户端下载销售有限公司
     注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
     办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
     法定代表人:杨文斌
     联系人:陆敏
     客服电话:4007009665
     公司网址:www.ehowbuy.com
     (15)申万宏源证券有限公司
     注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
     办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
     法定代表人:李梅
     联系人:黄莹
     客服电话:4008000562
     公司网址:www.swhysc.com
     (16)申万宏源西部证券有限公司
     注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室


                                             14
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     办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
     法定代表人:李季
     联系人:黄莹
     客服电话:4008000562
     公司网址:www.hysec.com
     (17)浙江同花顺千亿国际客户端下载销售有限公司
     注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室
     办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼
     法定代表人:凌顺平
     客服电话:4008-773-772
     公司网址:www.5ifund.com
     (18)奕丰金融服务(深圳)有限公司
     注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前
海商务秘书有限公司)
     办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115-1116 室
     法定代表人:TAN YIK KUAN
     客服电话:400-684-0500
     公司网址:www.ifastps.com.cn
     (19)北京钱景财富投资管理有限公司
     注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
     办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
     法定代表人:赵荣春
     客服电话:400-893-6885
     公司网址:www.qianjing.com
     (20)广发证券股份有限公司
     注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
     办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、10、18、19、35、36、
38、39-44 楼


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     法定代表人:孙树明
     客服电话:95575
     公司网址:www.gf.com.cn
     (21)平安证券股份有限公司
     注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
     法定代表人:詹露阳
     客服电话:4000-188-288
     公司网址:stock.pingan.com
     (22)一路财富(北京)信息科技股份有限公司
     注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
     法定代表人:吴雪秀
     客服电话:4000011566
     公司网址:www.yilucaifu.com
     (23)江苏银行股份有限公司
     住所:江苏省南京市秦淮区中华路 26 号
     法定代表人:夏平
     办公地址:江苏省南京市秦淮区中华路 26 号
     电话:95319
     公司网址:www.jsbchina.cn
     (24)上海挖财金融信息服务有限公司
     注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

     法定代表人:胡燕亮
     电话:021-50810673
     公司网址:www.wacaijijin.com
     (25)海银千亿国际客户端下载销售有限公司
     注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
     法定代表人:刘惠
     电话:400-808-1016


                                             16
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     公司网址:www.fundhaiyin.com
     (26)天津万家财富资产管理有限公司
     注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓
2-2413 室
     法定代表人:李修辞
     电话:010-59013825
     公司网址: www.wanjiawealth.com
     (27)武汉市伯嘉千亿国际客户端下载销售有限公司
     注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)
第七幢 23 层 1 号 4 号
     法定代表人:陶捷
     电话:400-027-9899
     公司网址: www.buyfunds.cn
     千亿国际客户端下载销售机构的具体名单见千亿国际客户端下载份额发售公告,千亿国际客户端下载管理人可根据《千亿国际客户端下载法》、
《运作办法》、《销售办法》和《千亿国际客户端下载合同》等的规定,调整销售机构或选择其他
符合要求的机构销售本千亿国际客户端下载,并及时履行信息披露义务。
     二、登记机构
     名称:圆信永丰千亿国际客户端下载管理有限公司
     住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路 45
号 4 楼 02 单元之 175
     办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴千亿国际客户端下载大厦 19 楼
     法定代表人:洪文瑾
     联系人:严晓波
     客户服务电话:400-607-0088
     传真:60366009
     三、出具法律意见书的律师事务所
     名称:上海市通力律师事务所
     办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
     负责人:俞卫锋


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     电话:021-31358666
     传真:021-31358600
     联系人:陆奇
     经办律师:安冬、陆奇
     四、审计千亿国际客户端下载财产的会计师事务所
     名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
     注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
     办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
     执行事务合伙人:李丹
     电话:(021)23238888
     传真:(021)23238800
     联系人:陈逦迆
     经办注册会计师:单峰、陈逦迆




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                              第四部分            千亿国际客户端下载概况


     名称:圆信永丰多策略精选混合型证券投资千亿国际客户端下载
     类型:混合型证券投资千亿国际客户端下载




                   第五部分          千亿国际客户端下载份额的申购与赎回

     一、申购费用和赎回费用
     1、申购费
     本千亿国际客户端下载的申购费用由投资人承担,不列入千亿国际客户端下载财产,主要用于本千亿国际客户端下载的千亿国际娱乐qy966
推广、销售、登记等各项费用。

                申购金额(M)                             申购费率

                   M<100 万                                 1.50%

             100 万元≤M<200 万                             1.20%

             200 万元≤M<500 万                             0.80%

                   M≥500 万                             1000 元/笔

     注:M 为申购金额,单位为人民币元
       2、本千亿国际客户端下载的赎回费率如下:
             持有期限(Y)                               赎回费率
                  Y<7 日                                 1.50%
             7 日≤Y<30 日                               0.75%

            30 日≤Y<6 个月                              0.50%
                Y≥6 个月                                    0%
     注:Y 为千亿国际客户端下载份额持有期限;1 个月为 30 天
     3、本千亿国际客户端下载赎回费用由赎回千亿国际客户端下载份额的千亿国际客户端下载份额持有人承担,在千亿国际客户端下载份额持
有人赎回千亿国际客户端下载份额时收取。
     本千亿国际客户端下载对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费,将全额计入千亿国际客户端下载财
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产;对持续持有期长于 30 日(含)但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低
于赎回费总额的 75%计入千亿国际客户端下载财产;对持续持有期长于 3 个月(含)但少于 6 个
月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入千亿国际客户端下载财产;对千亿国际客户端下载份
额持续持有期长于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%归
入千亿国际客户端下载财产。赎回费未归入千亿国际客户端下载财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
     4、千亿国际客户端下载管理人可以在千亿国际客户端下载合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
     5、千亿国际客户端下载管理人可以在不违反法律法规规定及千亿国际客户端下载合同约定的情形下根据市
场情况制定千亿国际客户端下载促销计划,定期或不定期地开展千亿国际客户端下载促销活动。在千亿国际客户端下载促销活动
期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,千亿国际客户端下载管理人可以适当调低千亿国际客户端下载申购
费率和赎回费率。
     二、申购份额与赎回金额的计算
     1、本千亿国际客户端下载申购份额的计算
     本千亿国际客户端下载申购采用“金额申购”的方式。千亿国际客户端下载的申购金额包括申购费用和净申
购金额。
     (1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算公式为:
     净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
     申购费用=申购金额-净申购金额
     申购份额=净申购金额/申购当日千亿国际客户端下载份额净值
     (2)申购费用适用固定金额时,申购份额的计算公式为:
     申购费用=固定金额
     净申购金额=申购金额-申购费用
     申购份额=净申购金额/申购当日千亿国际客户端下载份额净值
     上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或
损失由千亿国际客户端下载财产承担。
     2、赎回金额的计算
     本千亿国际客户端下载采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日千亿国际客户端下载份额净值为基准进行计
算,计算公式:


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     赎回总额=赎回份额×T 日千亿国际客户端下载份额净值
     赎回费用=赎回总额×赎回费率
     赎回金额=赎回总额-赎回费用
     上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或
损失由千亿国际客户端下载财产承担。
     3、本千亿国际客户端下载千亿国际客户端下载份额净值的计算
     千亿国际客户端下载份额净值=千亿国际客户端下载资产净值总额/当日发行在外的千亿国际客户端下载份额总数
     本千亿国际客户端下载份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,
由此产生的收益或损失由千亿国际客户端下载财产承担。T 日的千亿国际客户端下载份额净值在当天收市后计算,
并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。




               第六部分          千亿国际客户端下载的投资目标和投资范围


     一、投资目标
     本千亿国际客户端下载在严格控制风险的前提下,通过配置股票、债券等大类资产,谋求基
金资产的长期稳健增值。
     二、投资范围
     本千亿国际客户端下载的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券
(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中
小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债等)、债券回购、
银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货、货币千亿国际娱乐qy966工具以及法律
法规或中国证监会允许千亿国际客户端下载投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。
     如法律法规或监管机构以后允许千亿国际客户端下载投资其他品种,千亿国际客户端下载管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
     本千亿国际客户端下载为混合型千亿国际客户端下载,千亿国际客户端下载的投资组合比例为:股票投资比例为千亿国际客户端下载资产的
60%-95%;权证投资占千亿国际客户端下载资产净值的比例为 0%-3%;每个交易日日终在扣除股

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指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
千亿国际客户端下载资产净值的 5%;债券、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规
或监管机构的规定执行。
     如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本千亿国际客户端下载的投资
组合比例会做相应调整。




                            第七部分          千亿国际客户端下载的投资策略


     本千亿国际客户端下载在宏观经济分析基础上,结合政策面、千亿国际娱乐qy966资金面等情况,在经济周
期不同阶段,依据千亿国际娱乐qy966不同表现,采用多种投资策略和交易手段进行大类资产配
置和股票的行业配置,在消除单一策略可能失效的同时,保证整体投资业绩的持
续性。
     (一)资产配置策略
     本千亿国际客户端下载通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动态跟踪财政政策、货币政
策的的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类
资产的千亿国际娱乐qy966影响和预期收益风险,评估股票、债券等大类资产的风险收益比和投
资价值,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行调整。
     (二)股票投资策略
     本千亿国际客户端下载将结合千亿国际娱乐qy966环境灵活运用多种投资策略,多维度分析股票的投资价值,
充分挖掘千亿国际娱乐qy966中潜在的投资机会,实现千亿国际客户端下载资产的长期稳定增值。
     1、成长精选策略
     采用 GARP(成长-价值)选股策略精选股票进行投资。GARP 策略是指在合
理价格投资成长性股票,追求成长与价值的平衡。即将不同成长类型的股票进行
成长性分析,提早发掘其成长潜力或者看到其被低估的价值。
     (1)成长策略
     本千亿国际客户端下载对企业成长性的分析由内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生
增长方面系通过分析企业的商业模式、竞争优势、发展策略以及潜在的发展空间
来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析及通过整体上市、并购

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重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、
被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。
     (2)价值策略
     本千亿国际客户端下载的定量分析主要关注上市公司的基本面情况,包括财务分析和资产估
值分析。重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、
成长性和相对价值等。定性分析主要关注企业的公司治理结构、团队管理能力、
核心竞争力、创新能力和经营策略等。
     2、行业轮动策略
     本千亿国际客户端下载对周期性行业的投资重点关注处于周期性景气上升阶段的拐点行业。
本千亿国际客户端下载将依据对宏观经济状况研判、行业景气变化趋势的研究,跟踪产业政策变
化与行业格局变化等事件,结合投资增长率等辅助判断指标,提前发现景气度进
入上升周期的行业。在确定周期上升行业的基础上,通过分析行业供需格局的变
化程度、量价可能发生的变化趋势、行业历史运行规律等,推断行业的上升空间
和持续时间,重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司。
     3、主题投资策略
     主题投资是国际新兴的投资策略,其特点在于它并不按照一般的行业划分方
法来选择股票,而是将驱动经济体长期发展趋势、改变人类生产和生活方式等因
素作为“主题”,来选择细分行业或个股。主题策略投资机会包括但不限于:区
域类主题、产品政策带来的主题、估值修复、事件驱动主题等。
     本千亿国际客户端下载通过策略研究入手,从基本面、政策面、资金面、估值等维度挖掘策
略主题性投资机会。主要通过自上而下的分析,结合国家政策导向以及经济结构
性转型的方向,深入研究区域经济结构、产业结构及商业模式的变化趋势,挖掘
区域性主题等相关的主题投资机会,同时也会结合二级千亿国际娱乐qy966上的估值偏差,资金
流动特征等因素,寻找具备估值修复可能的主题投资机会,另外,也会通过研究
一些事件性因素,选择具备一定持续性和较为明确的收益空间的事件性主题投资
机会。
     在具体股票的选择上,挑选相关主题中实质性受益的上市公司,同时综合考
虑其公司治理、行业地位及竞争优势、财务情况和估值水平等基本面因素,决定
具备投资吸引力的股票,构建投资组合并持续优化。


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     4、动量策略
     本千亿国际客户端下载所指的动量策略是指千亿国际娱乐qy966在一定时期内呈现“强者恒强”的特征,通
过买入过去一段时期的表现强势的个股以获得超越千亿国际娱乐qy966平均水平的收益的投资
策略。本千亿国际客户端下载将综合分析各股票价格走势及价格动量特征,选择动量特征明显和
价格趋势强劲的个股纳入投资组合。
     5、事件驱动策略
     本千亿国际客户端下载将深入挖掘可能对上市公司产生重大影响事件,例如业绩超预期、高
分红送转、股权激励、员工持股计划、并购重组、股份增持等对上市公司有重大
影响的事件,精选预期受益于该类影响的股票,对投资组合进行优化配置和动态
调整。
     (三)债券投资策略
     在债券投资方面,千亿国际客户端下载管理人将通过自上而下和自下而上相结合、定性分析
和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银
行票据等)和信用类固定收益类证券(如企业债、公司债等)之间的配置比例,
灵活应用期限结构策略、类属策略、信用策略、息差策略、互换策略等,在合理
管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。
     1、债券资产配置策略
     在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率趋
势分析和债券千亿国际娱乐qy966供求关系研究为核心,自上而下地决定债券组合久期、动态调
整各类金融资产比例,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,
优化债券组合的期限结构和类属配置。
     (1)久期配置
     千亿国际客户端下载管理人将通过积极主动地预测千亿国际娱乐qy966利率的变动趋势,相应调整债券组合
的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定
债券组合久期的过程中,千亿国际客户端下载管理人将在判断千亿国际娱乐qy966利率波动趋势的基础上,根据
债券千亿国际娱乐qy966收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后
确定最优的债券组合久期。
     根据对千亿国际娱乐qy966利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期千亿国际娱乐qy966利率水平
将上升时,适当降低组合久期;预期千亿国际娱乐qy966利率将下降时,适当提高组合久期。


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     (2)期限结构配置
     对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及
其它组合约束条件的情形下,通过建立债券组合优化数量模型,确定最优的期限
结构。
     (3)类属配置
     对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因素进行分析,
研究各类型投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债
券类属之间利差变化所带来的投资收益。
     2、信用类固定收益类证券的投资策略
     对企业债、公司债和短期融资券等信用类固定收益类证券采取自上而下和自
下而上相结合的投资策略。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、
现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。
     为控制信用风险,千亿国际客户端下载管理人将根据国家有权机构批准或认可的信用评级机
构提供的信用评级,并主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约
风险及理论信用利差。
     3、息差策略
     利用回购等方式融入低成本资金,购买较高收益的债券,以期获取超额收益
的操作方式。
     4、互换策略
     不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差
别,千亿国际客户端下载管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取
收益级差。
     5、可转换债券投资策略
     可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、
分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征,在对
公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、
具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。
     6、中小企业私募债券投资策略
     中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度


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较低等问题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出
现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况,从而导致千亿国际客户端下载资产的损失。
     本千亿国际客户端下载将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金
流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投
资。严格执行分散化投资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或
区域性事件对组合造成的集体冲击。
     (四)资产支持证券投资策略
     本千亿国际客户端下载通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险
和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿
还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。
同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和千亿国际娱乐qy966流动性,控制资产支持证券
投资的风险,以获取较高的投资收益。
     (五)股指期货投资策略
     本千亿国际客户端下载将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期
货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本千亿国际客户端下载在进行股指期
货投资时,将通过对证券千亿国际娱乐qy966和期货千亿国际娱乐qy966运行趋势的研究,并结合股指期货的定
价模型寻求其合理的估值水平。千亿国际客户端下载管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动
性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整
体风险。
     (六)权证投资策略
     权证为本千亿国际客户端下载辅助性投资工具。在进行权证投资时,千亿国际客户端下载管理人将通过对权
证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证
的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、
获利等投资策略进行权证投资。千亿国际客户端下载管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动
性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定
的当期收益。




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                            第八部分          千亿国际客户端下载的投资限制
     1、组合限制
     千亿国际客户端下载的投资组合应遵循以下限制:
     (1)     本千亿国际客户端下载股票资产占千亿国际客户端下载资产的比例为 60%-95%;
     (2)     本千亿国际客户端下载持有一家公司发行的证券,其市值不得超过千亿国际客户端下载资产净值的
10%;
     (3)     本千亿国际客户端下载管理人管理的全部千亿国际客户端下载持有一家公司发行的证券,不超过该
证券的 10%;
     (4)     本千亿国际客户端下载持有的全部权证,其市值不得超过千亿国际客户端下载资产净值的 3%;
     (5)     本千亿国际客户端下载管理人管理的全部千亿国际客户端下载持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
     (6)     本千亿国际客户端下载在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日千亿国际客户端下载
资产净值的 0.5%;
     (7)     本千亿国际客户端下载投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超
过千亿国际客户端下载资产净值的 10%;
     (8)     本千亿国际客户端下载持有的全部资产支持证券,其市值不得超过千亿国际客户端下载资产净值的
20%;
     (9)     本千亿国际客户端下载持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得
超过该资产支持证券规模的 10%;
     (10)    本千亿国际客户端下载管理人管理的全部千亿国际客户端下载投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
     (11)    本千亿国际客户端下载应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
千亿国际客户端下载持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
     (12)    千亿国际客户端下载财产参与股票发行申购,本千亿国际客户端下载所申报的金额不超过本千亿国际客户端下载的
总资产,本千亿国际客户端下载所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
     (13)    本千亿国际客户端下载进入全国银行间同业千亿国际娱乐qy966进行债券回购的资金余额不得超过
千亿国际客户端下载资产净值的 40%;在全国银行间同业千亿国际娱乐qy966中进行债券回购的最长期限为 1 年,
债券回购到期后不得展期;

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     (14)    本千亿国际客户端下载参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
     1)本千亿国际客户端下载在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的 10%;
     2)本千亿国际客户端下载在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和不得超过千亿国际客户端下载资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在
一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式
回购)等;
     3)本千亿国际客户端下载在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过千亿国际客户端下载持有
的股票总市值的 20%;
     4)本千亿国际客户端下载在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日千亿国际客户端下载资产净值的 20%;
     5)本千亿国际客户端下载所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合《千亿国际客户端下载合同》关于股票投资比例的有关约定;
     6)本千亿国际客户端下载每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应
当保持不低于千亿国际客户端下载资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
     (15)    本千亿国际客户端下载持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过千亿国际客户端下载资产净
值的 10%;
     (16)    本千亿国际客户端下载的千亿国际客户端下载总资产不得超过千亿国际客户端下载净资产的 140%;
     (17)    法律法规及中国证监会规定的和《千亿国际客户端下载合同》约定的其他投资限制。
     除上述第(11)项另有约定外,因证券、期货千亿国际娱乐qy966波动、证券发行人合并、
千亿国际客户端下载规模变动、股权分置改革中支付对价等千亿国际客户端下载管理人之外的因素致使千亿国际客户端下载投资
比例不符合上述规定投资比例的,千亿国际客户端下载管理人应当在 10 个交易日内进行调整,
但中国证监会规定的特殊情形除外。
     千亿国际客户端下载管理人应当自《千亿国际客户端下载合同》生效之日起 6 个月内使千亿国际客户端下载的投资组合比例
符合《千亿国际客户端下载合同》的有关约定。在上述期间内,本千亿国际客户端下载的投资范围、投资策略应
当符合《千亿国际客户端下载合同》的约定。千亿国际客户端下载托管人对千亿国际客户端下载的投资的监督与检查自《千亿国际客户端下载合
同》生效之日起开始。
     如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,则本千亿国际客户端下载投
资以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本千亿国际客户端下载,


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在履行适当程序后,则本千亿国际客户端下载投资不再受相关限制,但须提前公告。
     2、禁止行为
     为维护千亿国际客户端下载份额持有人的合法权益,千亿国际客户端下载财产不得用于下列投资或者活动:
     (1)承销证券;
     (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
     (3)从事承担无限责任的投资;
     (4)买卖其他千亿国际客户端下载份额,但是中国证监会另有规定的除外;
     (5)向其千亿国际客户端下载管理人、千亿国际客户端下载托管人出资;
     (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
     (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
     千亿国际客户端下载管理人运用千亿国际客户端下载财产买卖千亿国际客户端下载管理人、千亿国际客户端下载托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从
事其他重大关联交易的,应当符合千亿国际客户端下载的投资目标和投资策略,遵循千亿国际客户端下载份额持
有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照
千亿国际娱乐qy966公平合理价格执行。相关交易必须事先得到千亿国际客户端下载托管人的同意,并按法律法
规予以披露。重大关联交易应提交千亿国际客户端下载管理人董事会审议,并经过三分之二以上
的独立董事通过。千亿国际客户端下载管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
     法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本千亿国际客户端下载,
则本千亿国际客户端下载投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。




                       第九部分          千亿国际客户端下载的业绩比较基准
     本千亿国际客户端下载的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×65%+上证国债指数收益
率×35%。
     沪深 300 指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国千亿国际娱乐qy966的实
际情况编制的沪深两市统一指数,科学地反映了我国证券千亿国际娱乐qy966的整体业绩表现,
具有一定的权威性和千亿国际娱乐qy966代表性,业内也普遍采用。因此,沪深 300 指数是衡量
本千亿国际客户端下载股票投资业绩的理想基准。
     上证国债指数由上交所编制,具有较长的编制和发布历史,以及较高的知名
度和千亿国际娱乐qy966影响力,适合作为本千亿国际客户端下载债券投资部分的基准。
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     如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为千亿国际娱乐qy966普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是千亿国际娱乐qy966上出现更适用于本千亿国际客户端下载的业绩比较基准的指数时,本
千亿国际客户端下载可以在与千亿国际客户端下载托管人协商一致的情况下,报中国证监会备案后变更业绩比较
基准并及时公告,无需召开千亿国际客户端下载份额持有人大会。




                       第十部分          千亿国际客户端下载的风险收益特征
     本千亿国际客户端下载属于混合型千亿国际客户端下载,其预期收益及预期风险水平高于债券型千亿国际客户端下载与货币
千亿国际娱乐qy966千亿国际客户端下载,低于股票型千亿国际客户端下载,具有中高预期风险和中高预期收益特征。




               第十一部分          千亿国际客户端下载投资组合报告(未经审计)
     千亿国际客户端下载管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     千亿国际客户端下载托管人兴业银行股份有限公司根据本千亿国际客户端下载合同规定,复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

     本投资组合报告所载数据截至 2017 年 06 月 30 日。

    1、 报告期末千亿国际客户端下载资产组合情况

         序号              项目               金额(元)        占千亿国际客户端下载总资产的比例(%)
           1        权益投资                1,397,462,352.72                     54.51
                    其中:股票              1,397,462,352.72                     54.51
           2        千亿国际客户端下载投资                               -                         -
           3        固定收益投资               573,878,500.00                    22.39
                    其中:债券                 573,878,500.00                    22.39
                    资产支持证券                           -                         -
           4        贵金属投资                             -                         -
           5        金融衍生品投资                         -                         -
           6        买入返售金融资产           100,000,000.00                     3.90
                    其中:买断式回购
                    的买入返售金融资                       -                         -
                    产
           7        银行存款和结算备           380,593,020.50                    14.85
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                       付金合计
              8        其他资产                 111,517,948.15                        4.35
              9        合计                   2,563,451,821.37                      100.00


    2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
                                                                            占千亿国际客户端下载资产净值比例
    代码                      行业类别                 公允价值(元)
                                                                                    (%)
      A       农、林、牧、渔业                                          -                           -
      B       采矿业                                       41,280,000.00                      1.63
      C       制造业                                     778,084,548.44                      30.72
      D       电力、热力、燃气及水生产和供应业              1,076,600.00                      0.04
      E       建筑业                                       21,969,420.84                      0.87
      F       批发和零售业                                 43,471,720.26                      1.72
      G       交通运输、仓储和邮政业                       26,005,800.00                      1.03
      H       住宿和餐饮业                                              -                           -
      I       信息传输、软件和信息技术服务业               60,115,284.34                      2.37
      J       金融业                                     301,702,695.18                      11.91
      K       房地产业                                     86,481,932.00                      3.41
      L       租赁和商务服务业                                          -                           -
      M       科学研究和技术服务业                                      -                           -
      N       水利、环境和公共设施管理业                       127,000.00                     0.01
      O       居民服务、修理和其他服务业                                -                           -
      P       教育                                                      -                           -
      Q       卫生和社会工作                                            -                           -
      R       文化、体育和娱乐业                           37,147,351.66                      1.47
      S       综合                                                      -                           -
              合计                                     1,397,462,352.72                      55.18


    3、 报告期末按公允价值占千亿国际客户端下载资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                                占千亿国际客户端下载资产净值
       序号          股票代码     股票名称    数量(股)       公允价值(元)
                                                                                  比例(%)
          1            600585      海螺水泥        3,881,487    88,226,199.51                3.48
          2            600340      华夏幸福        2,575,400    86,481,932.00                3.41
          3            601318      中国平安        1,680,970    83,392,921.70                3.29
          4            600519      贵州茅台          168,880    79,686,028.00                3.15
          5            000651      格力电器        1,880,000    77,399,600.00                3.06
          6            601601      中国太保        2,080,000    70,449,600.00                2.78
          7            600987      航民股份        5,009,575    64,924,092.00                2.56
          8            300059      东方财富        5,000,636    60,107,644.72                2.37
          9            002572        索菲亚        1,440,100    59,044,100.00                2.33

                                              31
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          10                002690      美亚光电        2,780,819     53,336,108.42                2.11



    4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
      序号                     债券品种             公允价值(元)           占千亿国际客户端下载资产净值比例(%)
          1          国家债券                            119,392,500.00                            4.71
          2          央行票据                                            -                           -
          3          金融债券                                            -                           -
                     其中:政策性金融债                                  -                           -
          4          企业债券                                            -                           -
          5          企业短期融资券                       30,039,000.00                            1.19
          6          中期票据                                            -                           -
          7          可转债(可交换债)                                  -                           -
          8          同业存单                            424,447,000.00                        16.76
          9          其他                                                -                           -
       10            合计                                573,878,500.00                        22.66



    5、 报告期末按公允价值占千亿国际客户端下载资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                    占千亿国际客户端下载资产净
    序号           债券代码           债券名称     数量(张) 公允价值(元)
                                                                                    值比例(%)
                                     17 光大银行
      1            111717098                        1,000,000       98,950,000.00            3.91
                                        CD098
                                     17 浦发银行
      2            111709159                        1,000,000       98,930,000.00            3.91
                                        CD159
                                17 上海农商银行
      3            111795405                            700,000     69,251,000.00            2.73
                                     CD101
                                     17 华夏银行
      4            111718168                            700,000     69,223,000.00            2.73
                                        CD168
      5            111609254      16 浦发 CD254         500,000     48,525,000.00            1.92


    6、 报告期末按公允价值占千亿国际客户端下载资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

              细

    注:本千亿国际客户端下载本报告期末未持有资产支持证券。



    7、 报告期末按公允价值占千亿国际客户端下载资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注:本千亿国际客户端下载本报告期末未持有贵金属。


    8、 报告期末按公允价值占千亿国际客户端下载资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    注:本千亿国际客户端下载本报告期末未持有权证。
                                                   32
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    9、 报告期末本千亿国际客户端下载投资的股指期货交易情况说明
      9.1 报告期末本千亿国际客户端下载投资的股指期货持仓和损益明细
      注:本千亿国际客户端下载本报告期末未持有股指期货合约。
      9.2 本千亿国际客户端下载投资股指期货的投资政策
      注:本千亿国际客户端下载本报告期末未持有股指期货合约。


    10、报告期末本千亿国际客户端下载投资的国债期货交易情况说明

         10.1 本期国债期货投资政策

         根据千亿国际客户端下载合同规定,本千亿国际客户端下载不参与国债期货交易。

         10.2 报告期末本千亿国际客户端下载投资的国债期货持仓和损益明细

         注:本千亿国际客户端下载本报告期末未持有国债期货合约。

         10.3 本期国债期货投资评价

         根据千亿国际客户端下载合同规定,本千亿国际客户端下载不参与国债期货交易。



    11、投资组合报告附注

         11.1 通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的

公司公告,在千亿国际客户端下载管理人知悉的范围内,报告期内千亿国际客户端下载投资的前十名证券的发行主体没有被

监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

         11.2 本千亿国际客户端下载前十名股票未超出千亿国际客户端下载合同规定备选股票库。

         11.3 其他资产构成
       序号                   名称                         金额(元)
        1      存出保证金                                               335,200.20
        2      应收证券清算款                                     99,122,931.11
        3      应收股利                                                         -
        4      应收利息                                            8,524,409.97
        5      应收申购款                                          3,535,406.87
        6      其他应收款                                                       -
        7      待摊费用                                                         -
        8      其他                                                             -
        9      合计                                              111,517,948.15



    11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本千亿国际客户端下载本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

                                             33
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    11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本千亿国际客户端下载本报告期末前十名股票中未存在流通受限。



    11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    注:本千亿国际客户端下载由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




                              第十二部分           千亿国际客户端下载的业绩


     千亿国际客户端下载管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用千亿国际客户端下载资产,但不保
证千亿国际客户端下载一定盈利。千亿国际客户端下载的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本千亿国际客户端下载的招募说明书。
     历史时间段千亿国际客户端下载份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                        圆信永丰多策略
                             份额净值     业绩比较       业绩比较基
                 份额净值
     阶段                    收益率标     基准收益       准收益率标   ①-③    ②-④
                 收益率①
                               准差②       率③          准差④

 自千亿国际客户端下载合同

 生效日起至
                     4.50%       0.27%        3.75%           0.40%     0.75%    -0.13%
 2017 年 6 月

 30 日




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                     第十三部分           千亿国际客户端下载的费用与税收


     一、千亿国际客户端下载费用的种类
     1、千亿国际客户端下载管理人的管理费;
     2、千亿国际客户端下载托管人的托管费;
     3、《千亿国际客户端下载合同》生效后与千亿国际客户端下载相关的信息披露费用;
     4、《千亿国际客户端下载合同》生效后与千亿国际客户端下载相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
     5、千亿国际客户端下载份额持有人大会费用;
     6、千亿国际客户端下载的证券、期货交易费用;
     7、千亿国际客户端下载的银行汇划费用;
     8、千亿国际客户端下载的账户开户费用、账户维护费用;
     9、按照国家有关规定和《千亿国际客户端下载合同》约定,可以在千亿国际客户端下载财产中列支的其他
费用。
     二、千亿国际客户端下载费用计提方法、计提标准和支付方式
     1、千亿国际客户端下载管理人的管理费
     本千亿国际客户端下载的管理费按前一日千亿国际客户端下载资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
     H=E×1.50%÷当年天数
     H 为每日应计提的千亿国际客户端下载管理费
     E 为前一日的千亿国际客户端下载资产净值
     千亿国际客户端下载管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由千亿国际客户端下载管理人向基
金托管人发送千亿国际客户端下载管理费划款指令,千亿国际客户端下载托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
千亿国际客户端下载财产中一次性支付给千亿国际客户端下载管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延至最近可支付日支付。
     2、千亿国际客户端下载托管人的托管费
     本千亿国际客户端下载的托管费按前一日千亿国际客户端下载资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
     H=E×0.20%÷当年天数
     H 为每日应计提的千亿国际客户端下载托管费

                                             35
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     E 为前一日的千亿国际客户端下载资产净值
     千亿国际客户端下载托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由千亿国际客户端下载管理人向基
金托管人发送千亿国际客户端下载托管费划款指令,千亿国际客户端下载托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
千亿国际客户端下载财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延至最近可支
付日支付。
     上述“一、千亿国际客户端下载费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由千亿国际客户端下载托管人从千亿国际客户端下载财产中支
付。
     三、不列入千亿国际客户端下载费用的项目
     下列费用不列入千亿国际客户端下载费用:
     1、千亿国际客户端下载管理人和千亿国际客户端下载托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
千亿国际客户端下载财产的损失;
     2、千亿国际客户端下载管理人和千亿国际客户端下载托管人处理与千亿国际客户端下载运作无关的事项发生的费用;
     3、《千亿国际客户端下载合同》生效前的相关费用;
     4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入千亿国际客户端下载费用的项
目。
     四、千亿国际客户端下载税收
       本千亿国际客户端下载运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。




                                             36
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                      第十四部分            其他应披露事项


      披露日期                                 公告事项
                         圆信永丰多策略精选混合型证券投资千亿国际客户端下载千亿国际客户端下载合同生效公
2017 年 3 月 30 日
                         告
                         圆信永丰多策略精选混合型证券投资千亿国际客户端下载开放日常申购、赎
2017 年 5 月 26 日
                         回业务公告
                         圆信永丰千亿国际客户端下载管理有限公司关于旗下千亿国际客户端下载 2017 年上半年度
2017 年 7 月 1 日
                         资产净值的公告
                         圆信永丰千亿国际客户端下载管理有限公司关于执行《证券期货投资者适当
2017 年 7 月 1 日        性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办
                         法》的公告




               第十五部分            对招募说明书更新部分的说明
     本千亿国际客户端下载管理人依据《中华人民共和国证券投资千亿国际客户端下载法》、《证券投资千亿国际客户端下载信息
披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本千亿国际客户端下载管理人对本千亿国际客户端下载实施的
投资管理活动,对圆信永丰多策略精选混合型证券投资千亿国际客户端下载招募说明书的内容进
行了更新,招募说明书更新(2017 年第 1 号)的主要更新内容如下:
     1、在“重要提示”部分,增加了千亿国际客户端下载合同生效日期、更新招募说明书内容
的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期。
     2、在“第三节       千亿国际客户端下载管理人”部分,更新了千亿国际客户端下载管理人的主要人员的相关
信息。
     3、在“第四节       千亿国际客户端下载托管人”部分,更新了千亿国际客户端下载托管人的相关信息。
     4、在“第五节       相关服务机构”部分,更新了相关的其他销售机构,其中
新增销售机构的事宜已公告。
     5、在“第八节       千亿国际客户端下载的申购与赎回”更新了申购与赎回的开放日及时间。
     6、在“第九节       千亿国际客户端下载的投资”部分,更新了“七、千亿国际客户端下载投资组合报告(未
经审计)”和“八、千亿国际客户端下载的业绩”两项内容,有关财务数据和净值表现截止日为
2017 年 6 月 30 日(未经审计)。
     7、在“第二十一节        其他应披露事项”部分,增加了本千亿国际客户端下载及本千亿国际客户端下载管理

                                             37
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人的相应披露事项。




                                                         圆信永丰千亿国际客户端下载管理有限公司
                                                           二〇一七年十一月十三日




                                             38

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