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[股市360]中银丰荣:中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资千亿国际客户端下载分红公告

http://www.gushi360.com  更新时间:2018-4-16 18:24  股市360  【字体:
  ----本文导读:----
        中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资千亿国际客户端下载分红公告
                         公告送出日期:2018 年 4 月 16 日

   1.公告基本信息
千亿国际客户端下载名称                  中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资千亿国际客户端下载
千亿国际客户端下载简称                  中银丰荣定期开放债券
千亿国际客户端下载主代码                004882
千亿国际客户端下载合同生效日            2018 年 1 月 10 日
千亿国际客户端下载管理人名称            中银千亿国际客户端下载管理有限公司
千亿国际客户端下载托管人名称            中国建设银行股份有限公司
公告依据                  《中华人民共和国证券投资千亿国际客户端下载法》、《公开募集证券投资
                          千亿国际客户端下载运作管理办法》、《证券投资千亿国际客户端下载信息披露管理办法》
                          有关规定及本千亿国际客户端下载千亿国际客户端下载合同的约定
收益分配基准日            2018 年 4 月 10 日
                          基准日千亿国际客户端下载份额净值(单位:
                                                       1.0080
                          人民币元)
                          基准日千亿国际客户端下载可供分配利润
截止收益分配基准日的相                                 46,279,131.44
                          (单位:人民币元)
关指标
                          截止基准日按照千亿国际客户端下载合同约
                          定的分红比例计算的应分配 无
                          金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10
                          0.046
份千亿国际客户端下载份额)
有关年度分红次数的说明    本次分红为 2018 年度的第 2 次分红
       注:在符合有关千亿国际客户端下载分红条件的前提下,千亿国际客户端下载管理人可以根据实际情况进行
   收益分配。中银丰荣定期开放债券 2018 年 4 月 10 日每份千亿国际客户端下载份额可供分配利润
   为 0.0046 元,本次分红符合千亿国际客户端下载合同的相关规定。
   2.与分红相关的其他信息
权益登记日             2018 年 4 月 18 日
除息日                 2018 年 4 月 18 日
现金红利发放日         2018 年 4 月 20 日
分红对象               权益登记日在注册登记机构登记在册的本千亿国际客户端下载全体千亿国际客户端下载份
                       额持有人
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的千亿国际客户端下载份额将以 2018
明                     年 4 月 18 日的千亿国际客户端下载份额净值为计算基准确定再投资份额,
                       红利再投资所转换的千亿国际客户端下载份额于 2018 年 4 月 19 日直接划入
                       其千亿国际客户端下载账户。2018 年 4 月 20 日起投资者可以查询、赎回本
                       次红利再投资所得的千亿国际客户端下载份额。
税收相关事项的说明     根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,千亿国际客户端下载向投资者
                       分配的千亿国际客户端下载收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
                       有规定的,从其规定。
费用相关事项的说明          本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,
                            其现金红利所转换的千亿国际客户端下载份额免收申购费用


   3.其他需要提示的事项
       1、权益登记日当天有效申购千亿国际客户端下载份额不享有本次分红权益,权益登记日当
   天有效赎回千亿国际客户端下载份额享有本次分红权益。
       2、对于未选择具体分红方式的投资者,本千亿国际客户端下载默认的分红方式为现金方式。
       3、投资者可以在千亿国际客户端下载开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
   分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2018 年 4 月 18 日)最后
   一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银千亿国际客户端下载管理有限公司客户服务中心确
   认分红方式是否正确,若投资者通过中银千亿国际客户端下载管理有限公司客服中心查询到的分
   红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。
   如投资者希望修改分红方式的,请务必在 2018 年 4 月 17 日 15:00 前到销售网
   点办理变更手续。
       4、本千亿国际客户端下载千亿国际客户端下载份额持有人及希望了解本千亿国际客户端下载其他有关信息的投资者,可以
   登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( http://www.bocim.com/ ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
   (400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。
       5、本千亿国际客户端下载管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用千亿国际客户端下载财产,
   但不保证千亿国际客户端下载一定盈利,也不保证最低收益。因千亿国际客户端下载分红导致千亿国际客户端下载份额净值变化,
   不会改变千亿国际客户端下载的风险收益特征,不会降低千亿国际客户端下载投资风险或提高千亿国际客户端下载投资收益。基
   金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
       特此公告。
                                                              中银千亿国际客户端下载管理有限公司
                                                                    2018 年 4 月 16 日




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