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[股市360]国联安双佳信用债:分红公告

http://www.gushi360.com  更新时间:2018-4-17 00:06  股市360  【字体:
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             国联安双佳信用债券型证券投资千亿国际客户端下载(LOF)分红公告
                           公告送出日期:2018 年 4 月 17 日



    1 公告基本信息


千亿国际客户端下载名称                                      国联安双佳信用债券型证券投资千亿国际客户端下载(LOF)
千亿国际客户端下载简称                                      国联安双佳信用债券(LOF)

千亿国际客户端下载主代码                                    162511

千亿国际客户端下载合同生效日                                2015 年 6 月 5 日
千亿国际客户端下载管理人名称                                国联安千亿国际客户端下载管理有限公司
千亿国际客户端下载托管人名称                                中国光大银行股份有限公司
公告依据                                      《证券投资千亿国际客户端下载法》、《证券投资千亿国际客户端下载信息披
                                              露管理办法》等法律法规、《国联安双佳信用
                                              债券型证券投资千亿国际客户端下载(LOF)千亿国际客户端下载合同》(以下
                                              简称“《千亿国际客户端下载合同》”)、《国联安双佳信用
                                              债券型证券投资千亿国际客户端下载(LOF)招募说明书(更
                                              新)》等相关法律文件
收益分配基准日                                2018 年 3 月 31 日

                             基 准 日 基 金 1.033
                             份额净值(单
                             位:元)

                             基 准 日 基 金 275,790,953.43
                             可供分配利
截止收益分配基准日的相关
                             润(单位:元)
             指标
                             截 止 基 准 日 55,158,190.69
                             按照千亿国际客户端下载合
                             同约定的分
                             红比例计算
                             的应分配金
                             额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份千亿国际客户端下载份额)        0.46
有关年度分红次数的说明                        本次分红为 2018 年度的第 1 次分红

    注:(1)根据本千亿国际客户端下载《千亿国际客户端下载合同》的约定,在符合有关千亿国际客户端下载分红条件的前提下,
    本千亿国际客户端下载每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配
    利润的 20%。
    (2)千亿国际客户端下载收益分配后千亿国际客户端下载份额净值不能低于面值,即千亿国际客户端下载收益分配基准日的基
    金份额净值减去每单位千亿国际客户端下载份额收益分配金额后不能低于面值。


    2 与分红相关的其他信息


权益登记日                   2018 年 4 月 19 日

除息日                       2018 年 4 月 19 日(场外)     2018 年 4 月 20 日(场内)
现金红利发放日               2018 年 4 月 23 日(场外)     2018 年 4 月 24 日(场内)

分红对象                     权益登记日在注册登记机构登记在册的本千亿国际客户端下载全体千亿国际客户端下载份
                             额持有人

                             选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的千亿国际客户端下载份额
                             将按 2018 年 4 月 19 日的千亿国际客户端下载份额净值计算确定,红利再投
                             资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再
红利再投资相关事项的说明
                             投资方式的投资者其红利再投资的千亿国际客户端下载份额将于 2018 年 4
                             月 20 日直接计入其千亿国际客户端下载账户,自 2018 年 4 月 23 日起投资
                             者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明           根据财政部、国家税务总局的相关规定,千亿国际客户端下载向投资者分配
                             的千亿国际客户端下载收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明           本千亿国际客户端下载本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
                             资者其红利再投资所得的千亿国际客户端下载份额免收申购费用。
    注:(1)现金红利款将于 2018 年 4 月 20 日自千亿国际客户端下载托管账户划出。
    (2)冻结千亿国际客户端下载份额的红利发放按照《国联安千亿国际客户端下载管理有限公司开放式千亿国际客户端下载业务
    规则》的相关规定处理。
3 其他需要提示的事项


    (1)权益分派期间, 2018 年 4 月 17 日至 2018 年 4 月 19 日暂停本千亿国际客户端下载跨
系统转托管业务。
    (2)权益登记日当日申请申购或转换转入的千亿国际客户端下载份额不享有本次分红权益,
权益登记日当日申请赎回或转换转出的千亿国际客户端下载份额享有本次分红权益。
    (3)场外份额收益分配采用现金方式或红利再投资方式,千亿国际客户端下载份额持有人
可自行选择收益分配方式;千亿国际客户端下载份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式
为现金红利; 场内份额收益分配只采用现金红利一种方式,千亿国际客户端下载份额持有人不
能自行选择。千亿国际客户端下载份额持有人可以在千亿国际客户端下载开放日的交易时间内到相关销售网点选
择或更改分红方式,本次分红最终分红方式以权益登记日之前(不含 2018 年 4
月 19 日)最后一次选择或更改并经注册登记机构确认的分红方式为准。敬请基
金份额持有人及时到相关销售网点查询分红方式;若希望更改分红方式的,请务
必在规定的时间前到相关销售网点办理变更手续。对于未在权益登记日之前选择
具体分红方式的千亿国际客户端下载份额持有人,本千亿国际客户端下载默认的分红方式为现金分红方式。
    (4)本次分红不会改变本千亿国际客户端下载的风险收益特征,也不会降低本千亿国际客户端下载的投资
风险或提高本千亿国际客户端下载的投资收益。
    (5)因分红导致千亿国际客户端下载份额净值调整至面值附近,在千亿国际娱乐qy966波动等因素的影响
下,千亿国际客户端下载投资仍有可能出现亏损或千亿国际客户端下载份额净值仍有可能低于面值。
    (6)咨询办法
    ①本千亿国际客户端下载管理人网站:www.gtja-allianz.com。
    ②本千亿国际客户端下载管理人客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话费)。
    (7)风险提示:本千亿国际客户端下载管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用千亿国际客户端下载财产,但不保证千亿国际客户端下载一定盈利,也不保证最低收益。千亿国际客户端下载的过往业绩并不
代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读千亿国际客户端下载的相关法律文件,并选
择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
    特此公告。


                                                  国联安千亿国际客户端下载管理有限公司
                                                         2018 年 4 月 17 日

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