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[股市360]东方永兴18个月定期开放债券:东方永兴18个月定期开放债券型证券投资千亿国际客户端下载封闭期内周净值公告

http://www.gushi360.com  更新时间:2018-5-16 04:43  股市360  【字体:
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东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资千亿国际客户端下载封闭期内周净值公告

估值日期:2018-05-14
公告送出日期:2018-05-15
千亿国际客户端下载名称                东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资千亿国际客户端下载
千亿国际客户端下载简称                东方永兴 18 个月定期开放债券
千亿国际客户端下载管理人              东方千亿国际客户端下载管理有限责任公司
千亿国际客户端下载管理人代码          50390000
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千亿国际客户端下载托管人              中国民生银行股份有限公司
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基 金 资 产 净 值 ( 单 188,972,143.83
位:人民币元)
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千亿国际客户端下载简称                券A                         债券 C
下 属 各 类 别 基 金 的 003324                      003325
交易代码
下 属 各 类 别 基 金 的 179,381,108.04              9,591,035.79
资产净值(单位:人
民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 1.0214                      1.0148
份额净值(单位:人
民币元
注:本千亿国际客户端下载千亿国际客户端下载合同于 2016 年 11 月 2 日生效。

                                                东方千亿国际客户端下载管理有限责任公司
                                                        2018 年 5 月 15 日

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